第一節(jié) 重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主 管人員)萬晨清聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 3 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增 減 營(yíng)業(yè)總收入（元） 433,593,927.93 308,367,405.79 40.61% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 12,374,419.57 12,411,498.59 -0.30% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤(rùn)（元） 12,140,176.83 10,691,707.19 13.55% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -201,922,097.89 -22,927,427.46 780.70% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀釋每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.49% 1.60% -0.11% 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末 增減 總資產(chǎn)（元） 2,911,464,596.94 2,147,738,463.13 35.56% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,428,220,309.09 821,649,056.33 73.82% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 191,250.00 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 84,329.69 減：所得稅影響額 41,336.95 合計(jì) 234,242.74 -- 對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 4 二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示 1、新產(chǎn)品市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn) 公司的核心技術(shù)主要體現(xiàn)為生產(chǎn)具備特殊性能指標(biāo)要求的線纜用高分子絕緣和屏蔽材料的相關(guān)技術(shù)，是國內(nèi)線纜用高分子材 料行業(yè)產(chǎn)品種類最為豐富的企業(yè)之一。公司長(zhǎng)期以來不斷加大科研投入，來滿足新老客戶對(duì)產(chǎn)品性能和特性方面提出的新要 求，從新產(chǎn)品研發(fā)完成、得到市場(chǎng)認(rèn)可并最終實(shí)現(xiàn)收益，需要經(jīng)過客戶較為嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)和相關(guān)產(chǎn)品線的調(diào)配，因此對(duì)于 公司新產(chǎn)品的研發(fā)、投放市場(chǎng)、最終實(shí)現(xiàn)收益存在一定的市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。為此公司根據(jù)市場(chǎng)及客戶的需求，研發(fā)符合客戶特 殊要求的產(chǎn)品，減少市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。 2、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi)，公司非公開發(fā)行股份募集資金總額不超過 6.0 億元，其中 4.3 億元擬用于建設(shè)高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目。 公司在確定投資項(xiàng)目之前進(jìn)行了科學(xué)嚴(yán)格的論證，募投項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具備良好的發(fā)展前景；該項(xiàng) 目自 2013 年開工建設(shè)以來按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，但后續(xù)仍有土建施工、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試等諸多流程，存在建設(shè)進(jìn)度不及 預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。此外，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，如果因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生不可預(yù)測(cè)的重大變化等原因，公司將面臨項(xiàng)目投資收益達(dá)不到預(yù) 期收益的風(fēng)險(xiǎn)。為降低此風(fēng)險(xiǎn)，公司將實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目的實(shí)施情況，跟蹤項(xiàng)目建設(shè)情況，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品情況，有針對(duì)性的 進(jìn)行產(chǎn)品銷售。 3、公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn) 公司非公開發(fā)行完成后，公司總股本及凈資產(chǎn)均會(huì)有一定程度的增加。本次非公開發(fā)行募集資金將用于投資高壓電纜絕緣料 等新材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能及效益的逐步釋放，公司未來盈利能力將會(huì)有較大的提升。由于募投項(xiàng)目 建設(shè)及投產(chǎn)周期較長(zhǎng)，募集資金的使用效益難以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)，若公司 2016 年業(yè)務(wù)規(guī)模及凈利潤(rùn)未能獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)， 公司的即期回報(bào)（每股收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)）將會(huì)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。公司管理層將根據(jù)2016年的行業(yè) 情況及市場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)策略，以增加公司的營(yíng)業(yè)收入，從而降低因非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。 4、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 公司產(chǎn)品主要原材料主要來自于石油衍生化工產(chǎn)品等，其采購價(jià)格受石油價(jià)格影響較大。近年來，國際石油市場(chǎng)相對(duì)低迷且 價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)公司原材料采購計(jì)劃的制度和實(shí)施造成一定程度的不利影響。為控制成本以及降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了 一系列措施，如公司通過采用訂單生產(chǎn)方式將原材料價(jià)格變動(dòng)通過調(diào)整售價(jià)向客戶傳導(dǎo)以及調(diào)整產(chǎn)品配方，同時(shí)公司與供應(yīng) 商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，及時(shí)更新原材料的供應(yīng)價(jià)格等，以降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。 三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 9,878 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件 的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 蘇州德威投資有 限公司 境內(nèi)非國有法人 38.84% 155,543,996 50,268,096 質(zhì)押 82,000,000 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投 資有限責(zé)任公司 境內(nèi)非國有法人 5.49% 22,000,000 0 質(zhì)押 22,000,000 李日松 境內(nèi)自然人 5.02% 20,107,239 20,107,239 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 5 蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投 資有限公司 境內(nèi)非國有法人 4.99% 20,000,000 0 蘇州信托有限公 司 國有法人 3.48% 13,950,000 0 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開 發(fā)區(qū)香塘投資管 理有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.51% 10,053,619 10,053,619 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng) 業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.50% 10,000,000 0 蘇州高新國發(fā)創(chuàng) 業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.50% 10,000,000 0 中國銀行股份有 限公司－南方產(chǎn) 業(yè)活力股票型證 券投資基金 境內(nèi)非國有法人 1.98% 7,928,158 0 國信證券－興業(yè) 銀行－國信德威 增持 2 號(hào)集合資 產(chǎn)管理計(jì)劃 境內(nèi)非國有法人 1.49% 5,965,552 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 股份種類 數(shù)量 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000 蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000 蘇州信托有限公司 13,950,000 人民幣普通股 13,950,000 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 中國銀行股份有限公司－南方產(chǎn) 業(yè)活力股票型證券投資基金 7,928,158 人民幣普通股 7,928,158 國信證券－興業(yè)銀行－國信德威 增持 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 5,965,552 人民幣普通股 5,965,552 中國建設(shè)銀行－南方盛元紅利股 票型證券投資基金 5,386,021 人民幣普通股 5,386,021 華潤(rùn)深國投信托有限公司－和陽 常青集合資金信托計(jì)劃 3,788,000 人民幣普通股 3,788,000 東吳證券股份有限公司客戶信用 交易擔(dān)保證券帳戶 2,702,419 人民幣普通股 2,702,419 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司為蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司全資子 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 6 說明 公司。 參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 （如有） 無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。 2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 3、限售股份變動(dòng)情況 √ 適用 □ 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售 股數(shù) 本期增加限售 股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日 期 陸仁芳 825,000 0 0 825,000 高管鎖定股 每年年初按持 股總數(shù)的 25% 解除限售。 戴紅兵 975,975 0 0 975,975 高管鎖定股 每年年初按持 股總數(shù)的 25% 解除限售。 薛黎霞 446,629 0 0 446,629 高管鎖定股 每年年初按持 股總數(shù)的 25% 解除限售。 蘇州德威投資 有限公司 0 0 50,268,096 50,268,096 定向增發(fā)限售 股 2019 年 4 月 14 日 李日松 0 0 20,107,239 20,107,239 定向增發(fā)限售 股 2019 年 4 月 14 日 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開發(fā)區(qū)香塘投 資管理有限公 司 0 0 10,053,619 10,053,619 定向增發(fā)限售 股 2019 年 4 月 14 日 合計(jì) 2,247,604 0 80,428,954 82,676,558 -- -- 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 7 第三節(jié) 管理層討論與分析 一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因分析 貨幣資金期末余額較期初增加 117.08%，主要原因是本報(bào)告期非公開發(fā)行股票于 3 月份資金到賬。 應(yīng)收票據(jù)期末余額較期初增加 37.13%，主要原因是本報(bào)告期銷售增長(zhǎng)票據(jù)回收同時(shí)增加所致。 預(yù)付賬款期末余額較期初增加 115.56%，主要原因是本報(bào)告期末預(yù)付了部分原材料款，貨于下月初到。 其他應(yīng)收款期末余額較期初增加 35.02%，主要原因是本報(bào)告期客戶投標(biāo)保證金有所增加。 存貨期末余額較期初增加 63.26%，原因是本報(bào)告期業(yè)務(wù)量增加存貨周轉(zhuǎn)需要量同時(shí)增加以及原材料價(jià)格處于較低位公司鎖 了部分原材料備貨增加所致。。 預(yù)收賬款期末余額較期初下降 58.48%，主要原因是本報(bào)告期預(yù)收客戶款項(xiàng)減少所致。 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較期初下降 58.72%，主要原因是本報(bào)告期母公司原材料備貨增加故進(jìn)項(xiàng)稅額增多從而導(dǎo)致期末應(yīng)交增值 稅余額減少。 其他應(yīng)付款期末余額較期初增加 353.65%，主要原因是本報(bào)告期員工股權(quán)激勵(lì)資金到帳，但沒有完成授予登記，導(dǎo)致其他應(yīng) 付款增加。 資本公積期末余額較期初增加 439.9%，主要原因是本報(bào)告期非公開發(fā)行股票資金到賬股本溢價(jià)增加所致。 2、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因分析 營(yíng)業(yè)收入本期發(fā)生額較去年同期增加 40.61%，主要原因是本報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)都有所增長(zhǎng)所致。 營(yíng)業(yè)成本本期發(fā)生額較去年同期增加 45.03%，主要原因是本報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)增長(zhǎng)導(dǎo)致的成本增長(zhǎng)。 管理費(fèi)用本期發(fā)生額較去年同期增加 42.47%，主要原因是本報(bào)告期職工薪酬、中介費(fèi)較去年同期有所增加以及本報(bào)告期較 去年同期增加了子公司蘇州工訊、捷報(bào)信息、德威保理從而增加了管理費(fèi)用所致。 資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額較去年同期下降 240.1%，主要原因是本報(bào)告期帳齡結(jié)構(gòu)發(fā)生變化從而提取的壞帳準(zhǔn)備金有所減少。 投資收益本期發(fā)生額較去年同期下降 100%，主要原因是去年同期收到江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司分紅，而今年同 期沒有收到。 營(yíng)業(yè)外收入發(fā)生額較去年同期下降 85.52%，主要原因是本報(bào)告期收到政府補(bǔ)助較少。 少數(shù)股東損益本期發(fā)生額較去年同期下降 145.01%，主要原因是子公司揚(yáng)州德威本報(bào)告期較去年同期利潤(rùn)有所下降以及本報(bào) 告期較去年同期增加了子公司蘇州工訊、捷報(bào)信息、德威保理，且三子公司報(bào)告期均略有虧損所致。 3、現(xiàn)金流量表大幅度變動(dòng)情況及原因分析 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加 34.59%，主要原因系本報(bào)告期收回的票據(jù)、信用證保證金增 加所致。 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加 73.52%，主要原因是本報(bào)告期購買原材料支付的貨款增加所致。 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加 37%，原因系本報(bào)告期業(yè)務(wù)發(fā)展增加員工以及平均職工薪酬 增加所致。 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加 44.25%，主要原因是本期支付的票據(jù)、信用證保證金增加所致。 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期下降 41.53%，主要原因是子公司滁州德威支付 的工程項(xiàng)目款較去年同期有所減少所致。 吸收投資收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額 59434 萬，原因是本期非公開發(fā)行股票資金到賬。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 8 取得借款收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加 30.45%，主要原因是本報(bào)告期業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致借款增加。 二、業(yè)務(wù)回顧和展望 報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素 報(bào)告期內(nèi)，公司積極貫徹落實(shí)“單一主業(yè)下的多領(lǐng)域發(fā)展”的整體戰(zhàn)略，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)依然是線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn) 和銷售，產(chǎn)品涵蓋絕緣材料、屏蔽材料及護(hù)套材料，主要包括 XLPE 絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料、汽車線束絕緣材料、彈性體 材料、UL 系列材料及通用 PVC 材料共六大系列、數(shù)百個(gè)品種，廣泛運(yùn)用于電力（風(fēng)力、火力、核電）、汽車、船舶、鐵路、 家電、通信、建筑等各領(lǐng)域。公司是國內(nèi)電纜行業(yè)少數(shù)通過美國 UL 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品安全認(rèn)證的企業(yè)之一，同時(shí)也是一家集美 標(biāo)、德標(biāo)和日標(biāo)于一體的汽車電線絕緣料合格供應(yīng)商。2016 年第一季度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期有所增長(zhǎng)，主要是因 為公司產(chǎn)品銷量增加導(dǎo)致，其中 XLPE 絕緣材料營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng) 38%。但由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)，為保持產(chǎn)品的市場(chǎng) 占有率，公司仍然采取積極的營(yíng)銷策略，故公司產(chǎn)品的毛利率較去年有小幅下滑，同時(shí)，隨著公司 2015 年對(duì)外投資蘇州工 訊、上海捷報(bào)、德威保理，導(dǎo)致公司 2016 年第一季度管理費(fèi)用較去年同期有所增加，從而使得公司 2016 年第一季度歸屬于 上市公司股東的凈利潤(rùn)為 12,374,419.57 元，比去年同期略有減少。 重大已簽訂單及進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 數(shù)量分散的訂單情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 □ 適用 √ 不適用 重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響 □ 適用 √ 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化 的影響及其應(yīng)對(duì)措施 □ 適用 √ 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響 □ 適用 √ 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響 □ 適用 √ 不適用 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況 √ 適用 □ 不適用 報(bào)告期內(nèi)，隨著公司產(chǎn)能的不斷釋放，公司認(rèn)真做好公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，銷售范圍進(jìn)一步擴(kuò) 大，營(yíng)業(yè)收入較去年同期有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。 對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施 □ 適用 √ 不適用 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 9 第四節(jié) 重要事項(xiàng) 一、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期 內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況 股權(quán)激勵(lì)承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中 所作承諾 資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承 諾 周建明先 生、周建良 先生 股份轉(zhuǎn)讓承 諾 周建明及其 兄弟周建良 承諾，首發(fā) 限售三十六 個(gè)月期滿 后，在周建 明于公司任 職期間，每 年轉(zhuǎn)讓的股 份不超過本 人直接或者 間接持有公 司股份總數(shù) 的 25%，且 在離職后半 年內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓本人直接 或者間接持 有的公司股 份。 2012 年 6 月 1 日 長(zhǎng)期 正常履行 中 蘇州德威投 資有限公司 股份限售承 諾 "本公司作 為合規(guī)投資 者參與江蘇 德威新材料 股份有限公 司（股票代 碼 300325， 股票簡(jiǎn)稱 “德威新 2016 年 04 月 15 日 三十六個(gè)月 正常履行 中 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 10 材”）非公開 發(fā)行股票， 根據(jù)《創(chuàng)業(yè) 板上市公司 證券發(fā)行管 理暫行辦 法》等相關(guān) 規(guī)定，本公 司鄭重承 諾：自德威 新材本次非 公開發(fā)行新 增股票上市 首日起三十 六個(gè)月內(nèi)不 進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 本公司作為 合規(guī)投資者 參與認(rèn)購江 蘇德威新材 料股份有限 公司（股票 代碼 300325，股 票簡(jiǎn)稱“德 威新材”）非 公開發(fā)行股 票，根據(jù)《創(chuàng) 業(yè)板上市公 司證券發(fā)行 管理暫行辦 法》等相關(guān) 規(guī)定，本公 司申請(qǐng)?jiān)诘?威新材本次 非公開發(fā)行 過程中認(rèn)購 的德威新材 股票進(jìn)行鎖 定處理，鎖 定期自德威 新材本次非 公開發(fā)行新 增股票上市 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 11 首日起滿三 十六個(gè)月。" 拉薩經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開發(fā)區(qū)香 塘投資管理 有限公司 股份限售承 諾 "本公司作 為合規(guī)投資 者參與江蘇 德威新材料 股份有限公 司（股票代 碼 300325， 股票簡(jiǎn)稱 “德威新 材”）非公開 發(fā)行股票， 根據(jù)《創(chuàng)業(yè) 板上市公司 證券發(fā)行管 理暫行辦 法》等相關(guān) 規(guī)定，本公 司鄭重承 諾：自德威 新材本次非 公開發(fā)行新 增股票上市 首日起三十 六個(gè)月內(nèi)不 進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 本公司作為 合規(guī)投資者 參與認(rèn)購江 蘇德威新材 料股份有限 公司（股票 代碼 300325，股 票簡(jiǎn)稱“德 威新材”）非 公開發(fā)行股 票，根據(jù)《創(chuàng) 業(yè)板上市公 司證券發(fā)行 管理暫行辦 法》等相關(guān) 規(guī)定，本公 2016 年 04 月 15 日 三十六個(gè)月 正常履行 中 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 12 司申請(qǐng)?jiān)诘?威新材本次 非公開發(fā)行 過程中認(rèn)購 的德威新材 股票進(jìn)行鎖 定處理，鎖 定期自德威 新材本次非 公開發(fā)行新 增股票上市 首日起滿三 十六個(gè)月。" 李日松 股份限售承 諾 "本人作為 合規(guī)投資者 參與江蘇德 威新材料股 份有限公司 （股票代碼 300325，股 票簡(jiǎn)稱“德 威新材”）非 公開發(fā)行股 票，根據(jù)《創(chuàng) 業(yè)板上市公 司證券發(fā)行 管理暫行辦 法》等相關(guān) 規(guī)定，本人 鄭重承諾： 自德威新材 本次非公開 發(fā)行新增股 票上市首日 起三十六個(gè) 月內(nèi)不進(jìn)行 轉(zhuǎn)讓。 本人作為合 規(guī)投資者參 與認(rèn)購江蘇 德威新材料 股份有限公 司（股票代 碼 300325， 2016 年 04 月 15 日 三十六個(gè)月 正常履行 中 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 13 股票簡(jiǎn)稱 “德威新 材”）非公開 發(fā)行股票， 根據(jù)《創(chuàng)業(yè) 板上市公司 證券發(fā)行管 理暫行辦 法》等相關(guān) 規(guī)定，本人 申請(qǐng)?jiān)诘峦?新材本次非 公開發(fā)行過 程中認(rèn)購的 德威新材股 票進(jìn)行鎖定 處理，鎖定 期自德威新 材本次非公 開發(fā)行新增 股票上市首 日起滿三十 六個(gè)月。" 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 承諾是否按時(shí)履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng) 詳細(xì)說明未完成履行的具體原因 及下一步的工作計(jì)劃 無 二、募集資金使用情況對(duì)照表 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 募集資金總額 30,589.61 本季度投入募集資金總額 0 承諾投資項(xiàng)目和 超募資金投向 是否 已變 更項(xiàng) 目(含 部分 變更) 募集資 金承諾 投資總 額 調(diào)整 后投 資總 額 (1) 本報(bào) 告期 投入 金額 截至 期末 累計(jì) 投入 金額 (2) 截至期 末投資 進(jìn)度 (3)＝ (2)/(1) 項(xiàng)目 達(dá)到 預(yù)定 可使 用狀 態(tài)日 期 本報(bào)告 期實(shí)現(xiàn) 的效益 截止 報(bào)告 期末 累計(jì) 實(shí)現(xiàn) 的效 益 是否 達(dá)到 預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目 可行 性是 否發(fā) 生重 大變 化 承諾投資項(xiàng)目 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 14 年產(chǎn) 1.8 萬噸新型 環(huán)保電纜料產(chǎn)品 項(xiàng)目 否 19,186. 5 19,1 86.5 0 19,82 2.51 103.31 % 2014 年 03 月 31 日 338.74 2309. 25 否 否 承諾投資項(xiàng)目小 計(jì) -- 19,186. 5 19,1 86.5 0 19,82 2.51 -- -- 338.74 2309. 25 -- -- 超募資金投向 安徽滁州德威新 材料有限公司 否 11,411.2 8 11,4 11.2 8 0 11,42 9.17 100.16 % 2016 年 04 月 30 日 / / / 否 超募資金投向小 計(jì) -- 11,411.2 8 11,4 11.2 8 0 11,42 9.17 -- -- -- -- 合計(jì) -- 30,597. 78 30,5 97.7 8 0 31,25 1.68 -- -- 338.74 2309. 25 -- -- 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度 或預(yù)計(jì)收益的情 況和原因（分具體 項(xiàng)目） 募投項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益存在一定差異，主要原因系募投項(xiàng)目收入額、毛利率未能達(dá)到預(yù)期。 項(xiàng)目可行性發(fā)生 重大變化的情況 說明 無 超募資金的金額、 用途及使用進(jìn)展 情況 適用 公司共收到超募資金 11,411.28 萬元，截止 2016 年 3 月 31 日，安徽滁州德威新材料有限公司使 用超募資金用于購買土地、建造廠房和購置設(shè)備。該公司正處于建設(shè)階段，尚未投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 募集資金投資項(xiàng) 目實(shí)施地點(diǎn)變更 情況 不適用 募集資金投資項(xiàng) 目實(shí)施方式調(diào)整 情況 不適用 募集資金投資項(xiàng) 目先期投入及置 換情況 適用 2012 年公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金為 4,026.08 萬元。 用閑置募集資金 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 金情況 不適用 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 15 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募 集資金結(jié)余的金 額及原因 不適用 尚未使用的募集 資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶。 募集資金使用及 披露中存在的問 題或其他情況 不存在需要說明的問題和情況。 三、其他重大事項(xiàng)進(jìn)展情況 √ 適用 □ 不適用 1、貴州特車公司在軍民品各領(lǐng)域具有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。為推進(jìn)公司產(chǎn)品在軍用特種裝備（專用車）、新能源汽車以及旅游用 高檔房車等具有核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的應(yīng)用，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，公司于 2015 年 9 月 2 日與航天汽車簽訂了《關(guān)于中 國航天汽車有限責(zé)任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰(zhàn)略合作之框架合作協(xié)議》。（詳見公告編號(hào)：2015-076） 2、2015 年 12 月 20 日，公司與中國航天汽車有限責(zé)任公司、寧波信達(dá)凱利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略 合作之意向合作協(xié)議》。（詳見公告編2015-112） 3、為了公司在軍工新能源汽車領(lǐng)域整體布局及提高在新興技術(shù)領(lǐng)域的投資能力，更大范圍內(nèi)尋求軍工新能源汽車領(lǐng)域有重 大意義的并購及投資標(biāo)的,為公司下一步打通和整合軍工新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈打好基礎(chǔ)，同時(shí)借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)放大公司的投 資能力，加快公司發(fā)展擴(kuò)張的步伐，以及分享快速發(fā)展的并購?fù)顿Y市場(chǎng)的回報(bào)，公司于 2015 年 12 月 29 日與深圳前海互 興資產(chǎn)管理有限公司簽署《投資顧問協(xié)議》。（詳見公告編號(hào)：2015-115） 4、2015年11月18日，德威新材第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《激勵(lì)計(jì)劃（草 案）》，并于其后的2個(gè)交易日內(nèi)公告了董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、獨(dú)立董事意見等文件。 5、2015年12月18日，德威新材2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。 6、2016年1月5日，德威新材第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授 予限制性股票的議案》。截止至本報(bào)告期末，公司尚未完成股票激勵(lì)計(jì)劃授予程序。 四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司的利潤(rùn)分配政策為: （一）利潤(rùn)分配政策的基本原則： 1、公司充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)規(guī)定比例向股東分配股利； 2、公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展； 3、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。 （二）利潤(rùn)分配具體政策： 1、利潤(rùn)分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期 利潤(rùn)分配。 2、公司現(xiàn)金分紅的具體條件： （1）公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正值； （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告； （3）公司未來十二個(gè)月內(nèi)無重大對(duì)外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出（募集資金項(xiàng)目除外）。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指： 公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%且超過 5,000萬元人民幣。 3、現(xiàn)金分紅的比例：采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于合并報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 16 形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%； （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%； （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%； 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。 4、公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票 股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。 （三）利潤(rùn)分配的審議程序： 1、公司的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)辦公室擬定后提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議。 董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，需經(jīng)半數(shù)以上董事同意且經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意方可通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方 案發(fā)表獨(dú)立意見。 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制定的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事同意且經(jīng)半數(shù)以上外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù) 的監(jiān)事，如有）同意方可通過。董事會(huì)就利潤(rùn)分配方案的合理性進(jìn)行充分討論，形成專項(xiàng)決議后提交股東大會(huì)審議。審議利 潤(rùn)分配方案時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式或者征集投票權(quán)等方式。 2、公司因本條第（二）款規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確 切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。 3、 如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā) 生重大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策應(yīng)由董事會(huì)做出專題論述，詳細(xì)論證調(diào)整理由，形 成書面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事審議后提交股東大會(huì)特別決議通過。審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票 方式或者征集投票權(quán)等方式。 （四）股東違規(guī)占有公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 2016年4月7日第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定公司擬以截止 2016 年 4 月公司完成非公開發(fā)行后的總股本 400,428,954 股 為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4元人民幣（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 16,017,158.16 元。2016年5月5日， 公司將在2015年度股東大會(huì)審議上述利潤(rùn)分配方案。 五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相 比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。 七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 17 第五節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 969,843,809.21 446,758,048.08 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 366,370,553.52 267,169,273.15 應(yīng)收賬款 525,100,704.33 525,151,628.38 預(yù)付款項(xiàng) 47,969,033.66 22,253,553.94 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 10,116,744.31 7,492,938.19 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 319,458,764.33 195,678,575.31 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 15,643,876.60 22,113,876.60 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,254,503,485.96 1,486,617,893.65 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 18 可供出售金融資產(chǎn) 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 216,117,427.06 222,104,351.90 在建工程 317,590,871.31 314,526,341.80 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 76,582,968.58 77,668,481.97 開發(fā)支出 商譽(yù) 10,501,084.48 10,501,084.48 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 343,927.24 366,643.06 遞延所得稅資產(chǎn) 2,254,629.44 2,383,463.40 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,131,452.87 6,131,452.87 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 656,961,110.98 661,120,569.48 資產(chǎn)總計(jì) 2,911,464,596.94 2,147,738,463.13 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 526,579,744.68 426,640,543.03 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 562,535,181.93 513,357,070.44 應(yīng)付賬款 98,233,894.83 124,346,149.42 預(yù)收款項(xiàng) 3,549,117.42 8,548,473.46 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 82,300.00 406,137.00 應(yīng)交稅費(fèi) 3,807,874.98 9,223,663.44 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 19 應(yīng)付利息 970,798.17 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 59,447,592.98 13,104,205.84 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 24,930,750.00 25,111,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,279,166,456.82 1,121,708,040.80 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 166,042,100.00 166,042,100.00 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 5,527,666.66 5,527,666.66 遞延所得稅負(fù)債 138,556.07 138,556.07 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 171,708,322.73 171,708,322.73 負(fù)債合計(jì) 1,450,874,779.55 1,293,416,363.53 所有者權(quán)益： 股本 400,428,954.00 320,000,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 630,612,251.19 116,801,208.35 減：庫存股 其他綜合收益 409,573.49 452,737.14 專項(xiàng)儲(chǔ)備 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 20 盈余公積 42,549,983.06 42,549,983.06 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 354,219,547.35 341,845,127.78 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,428,220,309.09 821,649,056.33 少數(shù)股東權(quán)益 32,369,508.30 32,673,043.27 所有者權(quán)益合計(jì) 1,460,589,817.39 854,322,099.60 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,911,464,596.94 2,147,738,463.13 法定代表人：周建明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陸仁芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：萬晨清 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 939,213,931.87 415,781,150.22 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 282,254,914.52 235,991,299.79 應(yīng)收賬款 455,472,031.88 469,183,896.14 預(yù)付款項(xiàng) 32,682,586.37 15,979,284.27 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 134,201,300.84 88,346,546.45 存貨 288,136,034.95 160,420,600.24 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,131,960,800.43 1,385,702,777.11 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 204,068,331.94 204,068,331.94 投資性房地產(chǎn) 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 21 固定資產(chǎn) 201,887,635.41 207,198,607.87 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 12,182,361.29 12,271,428.53 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 1,589,437.24 1,718,271.20 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 100,000.00 100,000.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 447,266,515.88 452,795,389.54 資產(chǎn)總計(jì) 2,579,227,316.31 1,838,498,166.65 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 497,190,531.86 397,251,330.21 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 540,311,306.91 512,136,268.44 應(yīng)付賬款 88,572,432.06 117,962,393.39 預(yù)收款項(xiàng) 2,556,332.81 7,313,075.26 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 2,596,964.40 5,829,488.26 應(yīng)付利息 617,313.07 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 53,327,979.23 9,285,376.46 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 540,750.00 721,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,185,096,297.27 1,051,116,245.09 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 22 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 5,527,666.66 5,527,666.66 遞延所得稅負(fù)債 138,556.07 138,556.07 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,666,222.73 5,666,222.73 負(fù)債合計(jì) 1,190,762,520.00 1,056,782,467.82 所有者權(quán)益： 股本 400,428,954.00 320,000,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 630,612,251.19 116,801,208.35 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 42,549,983.06 42,549,983.06 未分配利潤(rùn) 314,873,608.06 302,364,507.42 所有者權(quán)益合計(jì) 1,388,464,796.31 781,715,698.83 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,579,227,316.31 1,838,498,166.65 3、合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 433,593,927.93 308,367,405.79 其中：營(yíng)業(yè)收入 433,593,927.93 308,367,405.79 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 419,185,575.54 295,538,150.55 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 23 其中：營(yíng)業(yè)成本 387,159,535.34 266,957,206.82 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 489,642.23 466,489.27 銷售費(fèi)用 7,014,311.04 7,323,514.11 管理費(fèi)用 15,899,249.97 11,159,712.50 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,428,049.24 9,056,495.80 資產(chǎn)減值損失 -805,212.28 574,732.05 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào) 填列） 1,025,500.57 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 14,408,352.39 13,854,755.81 加：營(yíng)業(yè)外收入 295,909.72 2,043,284.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 減：營(yíng)業(yè)外支出 20,000.03 20,000.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào) 填列） 14,684,262.08 15,878,039.81 減：所得稅費(fèi)用 2,613,377.48 2,792,227.93 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,070,884.60 13,085,811.88 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 12,374,419.57 12,411,498.59 少數(shù)股東損益 -303,534.97 674,313.29 六、其他綜合收益的稅后凈額 -43,163.65 29,928.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 -43,163.65 29,928.00 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 24 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃 凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位 不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 -43,163.65 29,928.00 1.權(quán)益法下在被投資單位 以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價(jià)值變動(dòng)損益 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -43,163.65 29,928.00 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 12,027,720.95 13,115,739.88 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 12,331,255.92 12,441,426.59 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 -303,534.97 674,313.29 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.04 （二）稀釋每股收益 0.03 0.04 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 法定代表人：周建明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陸仁芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：萬晨清 4、母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 383,028,852.18 250,309,136.32 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 25 減：營(yíng)業(yè)成本 346,307,682.36 220,973,029.50 營(yíng)業(yè)稅金及附加 358,338.16 205,909.69 銷售費(fèi)用 5,299,997.37 4,888,860.41 管理費(fèi)用 9,115,814.88 7,039,429.57 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,416,699.93 7,658,985.12 資產(chǎn)減值損失 -805,212.28 574,732.05 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－” 號(hào)填列） 1,023,654.00 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填 列） 14,335,531.76 9,991,843.98 加：營(yíng)業(yè)外收入 295,909.72 2,043,284.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利 得 減：營(yíng)業(yè)外支出 20,000.00 20,000.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－” 號(hào)填列） 14,611,441.48 12,015,127.98 減：所得稅費(fèi)用 2,102,340.84 1,562,511.29 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 列） 12,509,100.64 10,452,616.69 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益 的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì) 劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單 位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單 位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益中享有的份額 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 26 2.可供出售金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動(dòng)損益 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 12,509,100.64 10,452,616.69 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.03 （二）稀釋每股收益 0.03 0.03 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 462,109,522.25 364,904,855.27 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng) 計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 27 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 68,358,390.15 50,790,136.82 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 530,467,912.40 415,694,992.09 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 614,841,655.49 354,331,903.43 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 13,920,318.25 10,160,517.76 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 12,660,979.83 11,066,839.14 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 90,967,056.72 63,063,159.22 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 732,390,010.29 438,622,419.55 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -201,922,097.89 -22,927,427.46 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,025,500.57 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,025,500.57 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12,091,676.96 20,678,766.64 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 28 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 12,091,676.96 20,678,766.64 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -12,091,676.96 -19,653,266.07 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 594,339,619.48 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 267,318,630.97 204,920,292.91 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 45,632,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 907,290,250.45 204,920,292.91 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 167,379,429.32 156,206,052.41 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 11,731,610.95 9,452,615.76 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 1,660,377.36 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 180,771,417.63 165,658,668.17 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 726,518,832.82 39,261,624.74 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 -308,415.33 -44,682.74 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 512,196,642.64 -3,363,751.53 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 380,780,833.98 315,693,066.52 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 892,977,476.62 312,329,314.99 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 410,045,870.62 323,825,864.21 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 68,341,056.51 50,693,377.60 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 29 金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 478,386,927.13 374,519,241.81 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 543,890,257.26 331,516,876.01 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 9,871,880.57 7,332,183.29 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,659,635.77 6,749,258.26 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 132,853,961.88 56,427,656.60 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 693,275,735.48 402,025,974.16 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -214,888,808.35 -27,506,732.35 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,023,654.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,023,654.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 2,703,052.05 2,023,387.75 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,703,052.05 2,023,387.75 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,703,052.05 -999,733.75 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 594,339,619.48 取得借款收到的現(xiàn)金 267,318,630.97 190,043,292.91 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 45,632,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 907,290,250.45 190,043,292.91 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文 30 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 167,379,429.32 156,206,052.41 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 8,024,157.74 8,159,861.45 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 1,660,377.36 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 177,063,964.42 164,365,913.86 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 730,226,286.03 25,677,379.05 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 -305,599.46 -44,682.74 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 512,328,826.17 -2,873,769.79 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 349,919,337.12 301,370,608.14 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 862,248,163.29 298,496,838.35 二、審計(jì)報(bào)告 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。